Ngành công nghiệp robot hình người đang chuyển mình từ phòng thí nghiệm sang giai đoạn sản xuất hàng loạt, và những tiến bộ đột phá trong các mô hình lớn được tích hợp và các ứng dụng dựa trên kịch bản đang định hình lại logic nhu cầu cơ bản của vật liệu kim loại. Khi quá trình sản xuất Tesla Optimus đồng điệu với những đột phá công nghệ của các nhà sản xuất trong nước, giá trị chiến lược của các kim loại cơ bản như nhôm và đồng trong các kịch bản nhẹ và dẫn điện cao được định giá lại, và một cuộc cách mạng nhu cầu kim loại do AI thúc đẩy đã âm thầm bắt đầu.
Đột phá công nghệ, nâng cấp vật liệu xúc tác
Yêu cầu vật liệu cực cao của robot hình người đang mở ra không gian ứng dụng cao cấp của nhôm và đồng. Lấy Tesla Optimus làm ví dụ, bộ truyền động khớp nối của nó áp dụng công nghệ đúc khuôn tích hợp hợp kim nhôm, giúp giảm trọng lượng 40% so với các thành phần thép truyền thống, đồng thời cải thiện hiệu suất dẫn điện thông qua vật liệu composite gốc đồng. Mô hình chuyển động "Dragon Leap" do Trung tâm Guodi phát hành yêu cầu các khớp robot hoàn thành các chuyển động có độ chính xác cao trong vòng 0,1 giây, thúc đẩy việc nâng cấp bánh răng giảm tốc hài hòa thành hợp kim nhôm titan và mức tiêu thụ nhôm của một robot duy nhất vượt quá 8kg. Trường hợp Zhuhai Guanyu tham gia vào chuỗi cung ứng của SAIC Volkswagen cho thấy nhu cầu về vỏ nhôm của pin lithium 12V đã tăng vọt, đẩy chi phí nhôm của bộ pin lên 25%, tăng 12 điểm phần trăm so với xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống.
Đường cong nhu cầu tái thiết hạ cánh theo kịch bản
Nhu cầu cứng nhắc về hậu cần và các tình huống y tế đang mở ra đường cong tăng trưởng thứ hai. Theo dữ liệu lặp lại từ robot hậu cần Kiva của Amazon, sản phẩm thế hệ thứ ba với khung hợp kim nhôm magiê có thể tăng khả năng chịu tải lên 300kg, mở rộng phạm vi hoạt động thêm 20% và sử dụng tới 18kg nhôm cho mỗi đơn vị. Trong lĩnh vực robot khung xương ngoài y tế, hệ thống HAL của Cyberdyne tại Nhật Bản sử dụng vật liệu composite gốc nhôm gia cố sợi carbon để tăng hiệu suất truyền động khớp lên 92%, thúc đẩy mức tăng trưởng hàng năm 35% về quy mô thị trường nhôm y tế. Đáng chú ý hơn là nhu cầu bùng nổ về vật liệu đồng trong các đường ray phụ như chó robot và bàn tay khéo léo. Bàn tay khéo léo Boston Dynamics Atlas sử dụng các bó dây đồng mạ bạc, với công suất điện dẫn hướng đơn lên tới 120A/mm², cao gấp ba lần so với các giải pháp truyền thống.
Logic đầu tư trong tái cấu trúc chuỗi cung ứng
Các doanh nghiệp chế biến nhôm đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất chính xác. Dự án vật liệu nhôm cho xe năng lượng mới do Công ty TNHH Nhôm Minh Đài đầu tư 1,2 tỷ nhân dân tệ đã đi vào hoạt động. Robot chuyên dụng của dự ánNhôm 6061-T6Vật liệu có độ bền kéo 310MPa và tỷ lệ chảy dẻo trên 98%. Tongling Nonferrous đã tạo ra bước đột phá với công nghệ cáp điện áp cao 800V, giảm tổn thất đồng trong cuộn dây động cơ robot xuống còn 0,5%. Sản phẩm đã được đưa vào chuỗi cung ứng của Ubiquitous. Theo dữ liệu thị trường thứ cấp, chỉ số PE (TTM) của ngành gia công nhôm cổ phiếu A đã phục hồi từ 25 lần lên 32 lần, và chu kỳ đặt hàng của công ty lá đồng Nord Group đã được kéo dài lên 6 tháng, khẳng định bước ngoặt về nhu cầu.
Cơ hội cho lợi nhuận vượt trội trong quá trình lặp lại công nghệ
Sự đổi mới mang tính hiệp đồng giữa trọng lượng nhẹ và độ dẫn điện đã tạo ra cơ hội cho các vật liệu mới. Robot hình người Tesla sử dụng vật liệu composite nền nhôm gia cường graphene, với mật độ giảm xuống còn 2,6g/cm³ và độ dẫn nhiệt tăng lên 210W/m·K. Nếu công nghệ này được đưa vào sản xuất hàng loạt, mức tiêu thụ nhôm của một robot đơn lẻ sẽ giảm thêm 15%. Dây đồng nano tinh thể do công ty chế biến đồng hàng đầu Hailiang Co., Ltd. phát triển có điện trở suất giảm xuống còn 1,2 μΩ·cm và đã được ứng dụng vào bộ mã hóa khớp nối của robot Yushu Technology H1, giúp giảm 28% chi phí so với các giải pháp truyền thống. Những đột phá công nghệ này đang định hình lại hệ thống định giá vật liệu kim loại.
Cảnh báo rủi ro và đề xuất chiến lược
Trong ngắn hạn, chúng ta cần cảnh giác với những rủi ro từ việc thay đổi lộ trình công nghệ, chẳng hạn như việc Tesla chuyển sang đúc khuôn hợp kim magiê, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhôm. Khuyến nghị tập trung vào hai hướng chính: thứ nhất, các doanh nghiệp chế biến nhôm hàng đầu đang gặp rào cản kỹ thuật (như Công ty Công nghệ Châu Á Thái Bình Dương và Công ty TNHH Nhôm Nanshan), và thứ hai, các doanh nghiệp vật liệu đồng tham gia vào chuỗi cung ứng robot (như Công ty TNHH Đồng Giang Tây và Công ty TNHH Jingda). Về trung và dài hạn, nếu robot hình người đạt được sản lượng hàng loạt hàng triệu đơn vị, nhu cầu nhôm sẽ tăng hơn 2 triệu tấn và nhu cầu đồng tăng hơn 500.000 tấn, tương đương với việc tạo ra một thị trường mới cho vật liệu cho xe năng lượng mới.
Kết luận: Neo giữ lợi ích của cuộc cách mạng vật chất trong sự thay đổi
Khi AI trang bị cho robot trí thông minh "giống người", vật liệu kim loại đang trải qua một sự thay đổi về chất từ "giá đỡ cấu trúc" sang "vật mang chức năng". Trong cuộc cách mạng công nghiệp do công nghệ thúc đẩy này, vị thế chiến lược của các kim loại cơ bản như nhôm và đồng đã được định hình lại. Những doanh nghiệp hàng đầu vượt qua các rào cản công nghệ và gắn kết với các kịch bản cốt lõi cuối cùng sẽ được chia sẻ miếng bánh lớn nhất trong ngành công nghiệp robot trị giá hàng nghìn tỷ đô la.
Thời gian đăng: 05-06-2025