Ngành công nghiệp robot hình người đang chuyển từ phòng thí nghiệm sang giai đoạn sản xuất hàng loạt, và sự tiến bộ đột phá trong các mô hình lớn được thể hiện và các ứng dụng dựa trên kịch bản đang định hình lại logic nhu cầu cơ bản của vật liệu kim loại. Khi quá trình đếm ngược sản xuất của Tesla Optimus cộng hưởng với những đột phá về công nghệ của các nhà sản xuất trong nước, giá trị chiến lược của các kim loại cơ bản như nhôm và đồng trong các kịch bản nhẹ và dẫn điện cao được định giá lại, và một cuộc cách mạng nhu cầu kim loại do AI thúc đẩy đã âm thầm bắt đầu.
Đột phá công nghệ, nâng cấp vật liệu xúc tác
Yêu cầu vật liệu cực cao của robot hình người đang mở ra không gian ứng dụng cao cấp của nhôm và đồng. Lấy Tesla Optimus làm ví dụ, bộ truyền động khớp nối của hãng này áp dụng công nghệ đúc khuôn tích hợp hợp kim nhôm, giúp giảm trọng lượng 40% so với các thành phần thép truyền thống, đồng thời cải thiện hiệu suất dẫn điện thông qua vật liệu composite gốc đồng. Mô hình chuyển động “Dragon Leap” do Trung tâm Guodi phát hành yêu cầu các khớp nối của robot phải hoàn thành các chuyển động có độ chính xác cao trong vòng 0,1 giây, thúc đẩy việc nâng cấp bánh răng giảm tốc hài hòa thành hợp kim nhôm titan và mức tiêu thụ nhôm của một robot đơn lẻ vượt quá 8kg. Trường hợp Zhuhai Guanyu gia nhập chuỗi cung ứng SAIC Volkswagen cho thấy nhu cầu về vỏ nhôm của pin lithium 12V đã tăng vọt, đẩy chi phí nhôm của bộ pin lên 25%, tăng 12 điểm phần trăm so với xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống.
Kịch bản hạ cánh tái thiết đường cong cầu
Nhu cầu cứng nhắc về hậu cần và các tình huống y tế đang mở ra một đường cong tăng trưởng thứ hai. Theo dữ liệu lặp lại từ robot hậu cần Kiva của Amazon, sản phẩm thế hệ thứ ba với khung hợp kim nhôm magiê có thể tăng khả năng chịu tải lên 300kg, mở rộng phạm vi hoạt động thêm 20% và sử dụng tới 18kg nhôm cho mỗi đơn vị. Trong lĩnh vực robot khung xương ngoài y tế, hệ thống HAL của Cyberdyne tại Nhật Bản sử dụng vật liệu composite gốc nhôm gia cố sợi carbon để tăng hiệu suất truyền động khớp lên 92%, thúc đẩy mức tăng trưởng hàng năm là 35% về quy mô thị trường nhôm y tế. Đáng chú ý hơn là nhu cầu bùng nổ về vật liệu đồng trong các đường ray phụ như chó robot và bàn tay khéo léo. Bàn tay khéo léo của Boston Dynamics Atlas sử dụng các bó dây đồng mạ bạc, với công suất điện dẫn hướng đơn lên tới 120A/mm², cao gấp ba lần so với các giải pháp truyền thống.
Logic đầu tư trong tái cấu trúc chuỗi cung ứng
Các doanh nghiệp chế biến nhôm đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất chính xác. Dự án vật liệu nhôm cho xe năng lượng mới do Mingtai Aluminum Industry đầu tư 1,2 tỷ nhân dân tệ đã được đưa vào hoạt động. Robot cụ thể của nóNhôm 6061-T6Vật liệu có độ bền kéo 310MPa và tỷ lệ năng suất trên 98%. Tongling Nonferrous đã tạo ra bước đột phá thông qua công nghệ cáp điện áp cao 800V, giảm tổn thất đồng của cuộn dây động cơ rô bốt xuống còn 0,5%. Sản phẩm đã đi vào chuỗi cung ứng của Ubiquitous. Theo dữ liệu thị trường thứ cấp, PE (TTM) của ngành chế biến nhôm A-share đã phục hồi từ 25 lần lên 32 lần và chu kỳ lập lịch đặt hàng của công ty lá đồng Nord Group đã được kéo dài đến 6 tháng, xác nhận bước ngoặt của nhu cầu.
Cơ hội cho lợi nhuận vượt trội trong quá trình lặp lại công nghệ
Sự đổi mới mang tính hiệp lực của trọng lượng nhẹ và độ dẫn điện đã tạo ra cơ hội cho các vật liệu mới. Robot hình người Tesla sử dụng vật liệu composite nền nhôm gia cố graphene, với mật độ giảm xuống còn 2,6g/cm³ và độ dẫn nhiệt tăng lên 210W/m·K. Nếu đưa tuyến công nghệ này vào sản xuất hàng loạt, mức tiêu thụ nhôm của một robot đơn lẻ sẽ giảm thêm 15%. Dây đồng nano tinh thể do công ty chế biến đồng hàng đầu Hailiang Co., Ltd. phát triển có điện trở suất giảm xuống còn 1,2 μ Ω·cm và đã được ứng dụng vào bộ mã hóa chung của robot Yushu Technology H1, với chi phí giảm 28% so với các giải pháp truyền thống. Những đột phá về công nghệ này đang viết lại hệ thống định giá vật liệu kim loại.
Cảnh báo rủi ro và đề xuất chiến lược
Trong ngắn hạn, chúng ta cần cảnh giác với những rủi ro của việc thay đổi lộ trình công nghệ, chẳng hạn như Tesla chuyển sang đúc khuôn hợp kim magiê, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhôm. Nên tập trung vào hai dòng chính: thứ nhất, các công ty dẫn đầu về chế biến nhôm có rào cản kỹ thuật (như Công nghệ Châu Á Thái Bình Dương và Công nghiệp nhôm Nanshan), và thứ hai, các doanh nghiệp vật liệu đồng tham gia vào chuỗi cung ứng robot (như Công nghiệp đồng Jiangxi và Công ty TNHH Jingda). Trong trung và dài hạn, nếu robot hình người đạt được sản lượng hàng loạt hàng triệu đơn vị, nó sẽ thúc đẩy nhu cầu nhôm tăng hơn 2 triệu tấn và nhu cầu đồng tăng hơn 500.000 tấn, tương đương với việc tạo ra một thị trường mới cho vật liệu cho xe năng lượng mới.
Kết luận: Neo giữ cổ tức của cuộc cách mạng vật chất trong sự thay đổi
Khi AI cung cấp cho robot trí thông minh “giống người”, vật liệu kim loại đang trải qua sự thay đổi về chất từ “hỗ trợ cấu trúc” thành “vật mang chức năng”. Trong cuộc cách mạng công nghiệp do công nghệ thúc đẩy này, vị trí chiến lược của các kim loại cơ bản như nhôm và đồng đã được định nghĩa lại. Các doanh nghiệp hàng đầu phá vỡ các rào cản công nghệ và gắn kết với các kịch bản cốt lõi cuối cùng sẽ chia sẻ chiếc bánh lớn nhất trong ngành công nghiệp robot trị giá hàng nghìn tỷ đô la.
Thời gian đăng: 05-06-2025